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发布日期:2020-01-09 12:34:58 浏览次数:251

澳门葡京官网是真的吗-永赢永益债券每10份派发0.025元 11月8日发放红利

澳门葡京官网是真的吗,金融界基金11月7日讯 永赢基金旗下永赢永益债券(005073)发布基金分红公告。具体分红方案为每10份基金份额派发红利0.16元。以下为公告详情:

与分红相关的重要时间信息:

权益登记日:2019年11月7日

除息日:2019年11月7日

现金红利发放日:2019年11月8日

本只基金由基金经理牟琼屿管理。

牟琼屿女士,中国人民大学经济学硕士,10年证券相关从业经验,曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投 资部基金经理。

根据该只基金的三季报,基金的业绩表现为债券a单位净值为1.0048元,单位净值增长率为1.36%,同期业绩比较基准收益率为0.46%;债券c基金单位净值为1.0046元,基金单位净值增长率为1.31%,同期业绩比较基准收益率为0.46%。

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