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发布日期:2020-01-09 08:23:55 浏览次数:2376

万博银行卡-外资又有新动作,持续偏好行业值得思考

万博银行卡,在上周文章《三次热点切换,茅台和钢铁股暗示春季行情节奏》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404351454088441527中梳理了几次贵州茅台的万亿元市值魔咒,而有意思的是3.18日的贵州茅台市值突破万亿元之后,又是连续一周的调整。与此同时,北上资金也有了明显的动作,值得我们思考。

北上资金被认为是过去两年白马股行情最大买家,2018年4月和2018年11月,北上资金对贵州茅台有两次明显的持续的加仓行为。数据显示在进入2018年后,伴随着贵州茅台股价冲击800元大关,茅台的股价几起几落,震荡明显加大,但北上资金占占自由流通股本的比例很少有低于20%,其中茅台股价由几次跌至650元甚至620元附近,北上资金也坚定持股,甚至略有加仓。高位之后明显减持,3.18日北上资金对于医药股就出现类似的情况。玉名认为这是比较典型的价值模式,一旦泡沫就派发,而大跌后又低吸,频繁地做波段,来堆积利润,这和妖股模式,短线模式是非常不同。

上周(3月18日至3月22日)北上资金累计净卖出8.69亿元,为2019年以来首次周度净流出(仅周一净流入33.88亿元,其余四个交易均为净流出状态),北上资金持有银行、化工行业的股份数量已经连续四周减少,银邦股份、宝通科技、天邦股份等60股遭连续五周减持。北上资金一周持有采掘、国防军工、农林牧渔、房地产4个行业股份数量环比增长均超4%,其中房地产行业持股数量已经连续10周增加。一周净卖出金额最多的是五粮液,净卖出金额为22.16亿元;其次是格力电器和海螺水泥,净卖出金额分别为15.35亿元、6.09亿元。

综合来看,北上连续加仓时间最长是家用电器、房地产行业,连续九周加码。北上资金从2019年1月4日持股家用电器行业23.62亿股,到2019年3月22日,增加29%;北上资金从2019年1月4日持股房地产行业18.50亿股,到2019年3月22日增加28%。玉名认为尽管是持续增资,但无论是格力电器,还是万科,近2周都明显出现了盘整,包括我们看到整个北上资金都出现了流出的状态,说明资金在这个位置是有分歧的,一方面是认为涨多了之后,不少品种失去了“价值”,甚至泡沫化,从而出现了撤离;另一方面则是外资的投资模式还是持续性的,不急于一时的得失。

所以,投资者此时也要明白,为何一些绩优股、基本面良好品种,在局部并不是那么抢眼,但其持续性更强;同时,创业板等活跃品种其运行模式则有所不同,高换手率特点也对应的热点模式。




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